Q1：出納員崗位職責
出納員崗位有以下五項職責：
1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。
2．對於重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款後，要在收付款憑證上簽章，並蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4．嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，並由領用支票人在專設的登記薄上簽章。
5．現金和銀行存款日記帳在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的帳面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對。對未達帳項，要及時查詢。
擴展資料：
出納員的注意事項
一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對後再進行收付進帳。
二、對需要報銷的發票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入帳方不符者，均不能接受發票，待補辦手續後再報核。
三、報銷單據需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。
四、付款單據如由他人代領，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要注明與被帶領人關系及其聯系地址。
五、營業外收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開出財務收據。
Q2：出納崗位職責
1、 嚴格遵守並執行公司財務管理制度;
2、 出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;
3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;
4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、准確、無誤;
5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況;
6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、准確，並經總經理批准後簽發，不得隨意辦理匯款;
7、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;
8、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;
9、杜絕白條抵庫，發現貪污、用公款行為要及時匯報給總經理;
10、對違反財務制度的行為要拒絕受理並及時向總經理匯報;
11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項、
12、負責保守本部門所掌握的公司秘密;
13、負責績效工資的計算;
14、負責辦理稅務年檢和工商年檢;
15、對領導交與的其他事務按規定辦理。
16、負責一些由副總經理安排的其他工作;
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Q3：一名出納崗位工作職責有哪些
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記現金日記帳和銀行存款日記帳。
2、根據記帳憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記帳，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進帳憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記帳單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納具體的工作內容：
（1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不准將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
③登記日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並結出余額。銀行存款日記帳的帳面余額要及時與銀行對帳單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上的余額調節後相符。對於未達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不准簽發空頭支票。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險櫃密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（2）往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉帳手續的單位和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法償還的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不准挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核後的記帳憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
（3）工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。根據批准的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標准，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時將工資和獎金計算表附在記帳憑證後或單獨裝訂成冊，並注明記帳憑證編號，妥善保管。
